| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 6 500.00 | 3 500.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 725.00 | 87 368.00 | 82 357.00 | 169 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 085.00 | | 33 085.00 | 33 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 810.00 | 93 868.00 | 118 942.00 | 212 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
BZ Autres créances | 119 869.00 | | 119 869.00 | 119 869.00 |
CF Disponibilités | 37 239.00 | | 37 239.00 | 37 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 512.00 | | 167 512.00 | 167 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 322.00 | 93 868.00 | 286 454.00 | 380 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35.00 | | | 35.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
DG Autres réserves | 13 763.00 | | | 13 763.00 |
DH Report à nouveau | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 332.00 | 13 763.00 | | 45 332.00 |
DL TOTAL (I) | 86 760.00 | 41 428.00 | | 86 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 792.00 | 121 491.00 | | 92 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 118.00 | 46 049.00 | | 36 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 131.00 | 4 887.00 | | 8 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 255.00 | 42 710.00 | | 30 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 397.00 | 30 927.00 | | 32 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 694.00 | 246 063.00 | | 199 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 454.00 | 287 491.00 | | 286 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 926.00 | 148 385.00 | | 127 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 502.00 | | 308.00 | 212 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 725.00 | | | 169 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 777.00 | | 308.00 | 32 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 112.00 | 32 756.00 | | 61 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 112.00 | 26 256.00 | | 61 112.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 255.00 | 30 255.00 | | 30 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 085.00 | 33 085.00 | | 33 085.00 |
UX Autres créances clients | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
VB T. V. A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VC Groupe et associés | 96 191.00 | 96 191.00 | | 96 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 792.00 | 29 155.00 | 63 637.00 | 92 792.00 |
VI Groupe et associés | 36 118.00 | 36 118.00 | | 36 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 144.00 | | | 31 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 587.00 | 23 587.00 | | 23 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 358.00 | 163 358.00 | | 163 358.00 |
VW T.V.A. | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 562.00 | 127 926.00 | 63 637.00 | 191 562.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |