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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 8 500.00 | 1 500.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 725.00 | 112 882.00 | 56 843.00 | 169 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 333.00 | | 33 333.00 | 33 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 058.00 | 121 382.00 | 91 676.00 | 213 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 479.00 | | 15 479.00 | 15 479.00 |
BZ Autres créances | 183 708.00 | | 183 708.00 | 183 708.00 |
CF Disponibilités | 108 176.00 | | 108 176.00 | 108 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 405.00 | | 10 405.00 | 10 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 767.00 | | 317 767.00 | 317 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 824.00 | 121 382.00 | 409 443.00 | 530 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
DG Autres réserves | 59 095.00 | 13 763.00 | | 59 095.00 |
DH Report à nouveau | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 907.00 | 45 332.00 | | 20 907.00 |
DL TOTAL (I) | 107 666.00 | 86 760.00 | | 107 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 635.00 | 92 792.00 | | 170 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 883.00 | 36 118.00 | | 35 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 836.00 | 8 131.00 | | 8 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 251.00 | 30 255.00 | | 59 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 171.00 | 32 398.00 | | 27 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 776.00 | 199 694.00 | | 301 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 443.00 | 286 454.00 | | 409 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 883.00 | | | 35 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 810.00 | | 248.00 | 212 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 725.00 | | | 169 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 085.00 | | 248.00 | 33 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 868.00 | 27 513.00 | | 93 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 2 000.00 | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 368.00 | 25 513.00 | | 87 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 251.00 | 59 251.00 | | 59 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
UX Autres créances clients | 15 479.00 | 15 479.00 | | 15 479.00 |
VB T. V. A. | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
VC Groupe et associés | 166 417.00 | 166 417.00 | | 166 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 590.00 | 17 635.00 | 144 954.00 | 162 590.00 |
VI Groupe et associés | 35 883.00 | 35 883.00 | | 35 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 625.00 | | | 34 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 924.00 | 242 924.00 | | 242 924.00 |
VW T.V.A. | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 941.00 | 147 986.00 | 144 954.00 | 292 941.00 |