| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
CF Disponibilités | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 134.00 | | 205 134.00 | 205 134.00 |
CU Autres participations | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 595.00 | | | -25 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 471.00 | -25 595.00 | | 57 471.00 |
DL TOTAL (I) | 41 876.00 | -15 595.00 | | 41 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 404.00 | 175 042.00 | | 147 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 918.00 | 9 475.00 | | 2 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181.00 | 228.00 | | 181.00 |
EA Autres dettes | 12 755.00 | 35 965.00 | | 12 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 258.00 | 220 711.00 | | 163 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 134.00 | 205 116.00 | | 205 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 861.00 | | | 62 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 390.00 | 25 595.00 | | 5 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 471.00 | -25 595.00 | | 57 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 755.00 | 12 755.00 | | 12 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 404.00 | 28 076.00 | 116 815.00 | 147 404.00 |
VI Groupe et associés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 639.00 | | | 27 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 258.00 | 43 930.00 | 116 815.00 | 163 258.00 |