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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
BZ Autres créances | 10 199.00 | | 10 199.00 | 10 199.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 199.00 | | 10 199.00 | 10 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 199.00 | | 215 199.00 | 215 199.00 |
CU Autres participations | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 876.00 | | | 30 876.00 |
DH Report à nouveau | | -25 595.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 218.00 | 57 471.00 | | 52 218.00 |
DL TOTAL (I) | 94 094.00 | 41 876.00 | | 94 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 551.00 | 147 404.00 | | 119 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 321.00 | 2 918.00 | | 1 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234.00 | 181.00 | | 234.00 |
EA Autres dettes | | 12 755.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 121 104.00 | 163 258.00 | | 121 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 199.00 | 205 134.00 | | 215 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 074.00 | 43 930.00 | | 30 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 000.00 | 62 861.00 | | 57 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 782.00 | 5 390.00 | | 4 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 218.00 | 57 471.00 | | 52 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 328.00 | 28 520.00 | 90 808.00 | 119 328.00 |
VI Groupe et associés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 076.00 | | | 28 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 882.00 | 30 074.00 | 90 808.00 | 120 882.00 |