| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 037.00 | 821.00 | 6 216.00 | 7 037.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 424.00 | 88.00 | 336.00 | 424.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 9 350.00 | 429.00 | 8 921.00 | 9 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 220.00 | 5 217.00 | 21 003.00 | 26 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 168.00 | 3 132.00 | 12 036.00 | 15 168.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 843.00 | | 80 843.00 | 80 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 150.00 | | 43 150.00 | 43 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 192.00 | 9 686.00 | 182 506.00 | 192 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 016.00 | | 23 016.00 | 23 016.00 |
BT Marchandises | 10 967.00 | | 10 967.00 | 10 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BZ Autres créances | 43 903.00 | | 43 903.00 | 43 903.00 |
CF Disponibilités | 76 214.00 | | 76 214.00 | 76 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 532.00 | | 29 532.00 | 29 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 688.00 | | 187 688.00 | 187 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 879.00 | 9 686.00 | 370 193.00 | 379 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 209.00 | | | 16 209.00 |
DL TOTAL (I) | 116 209.00 | | | 116 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 123.00 | | | 46 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 588.00 | | | 179 588.00 |
EA Autres dettes | 23 273.00 | | | 23 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 984.00 | | | 253 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 193.00 | | | 370 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 984.00 | | | 253 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 192 192.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 037.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 192.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 581.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 43 150.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 686.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 821.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 88.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 778.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 123.00 | 46 123.00 | | 46 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 684.00 | 44 684.00 | | 44 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 233.00 | 62 233.00 | | 62 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 273.00 | 23 273.00 | | 23 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 150.00 | | 43 150.00 | 43 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VB T. V. A. | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 182.00 | 18 182.00 | | 18 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 714.00 | 21 714.00 | | 21 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 532.00 | 29 532.00 | | 29 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 641.00 | 77 491.00 | 43 150.00 | 120 641.00 |
VW T.V.A. | 72 672.00 | 72 672.00 | | 72 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 984.00 | 253 984.00 | | 253 984.00 |