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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 037.00 | 3 636.00 | 3 401.00 | 7 037.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 664.00 | 6 535.00 | 25 129.00 | 31 664.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 1 840 174.00 | 78 526.00 | 1 761 648.00 | 1 840 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 081.00 | 40 064.00 | 192 018.00 | 232 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 235.00 | 22 735.00 | 92 500.00 | 115 235.00 |
AV Immobilisations en cours | 127 971.00 | | 127 971.00 | 127 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 150.00 | | 43 150.00 | 43 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 407 312.00 | 151 495.00 | 2 255 817.00 | 2 407 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 825.00 | | 42 825.00 | 42 825.00 |
BT Marchandises | 59 900.00 | | 59 900.00 | 59 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 357.00 | | 62 357.00 | 62 357.00 |
BZ Autres créances | 192 246.00 | | 192 246.00 | 192 246.00 |
CF Disponibilités | 123 911.00 | | 123 911.00 | 123 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 770.00 | | 23 770.00 | 23 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 008.00 | | 505 008.00 | 505 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 912 320.00 | 151 495.00 | 2 760 825.00 | 2 912 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135 795.00 | | | 135 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -348 063.00 | 16 209.00 | | -348 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 469.00 | -363 273.00 | | -213 469.00 |
DJ Subventions d’investissement | 384 944.00 | 237 895.00 | | 384 944.00 |
DK Provisions réglementées | 57 213.00 | | | 57 213.00 |
DL TOTAL (I) | 431 626.00 | 440 831.00 | | 431 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 774 831.00 | 1 304 398.00 | | 1 774 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 73 953.00 | | 76.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 164.00 | 141 819.00 | | 99 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 739.00 | 208 879.00 | | 278 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 151 287.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 720.00 | | | 114 720.00 |
EA Autres dettes | 43 490.00 | 5 086.00 | | 43 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 900.00 | 71 282.00 | | 132 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 329 199.00 | 2 956 704.00 | | 2 329 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 760 825.00 | 3 397 535.00 | | 2 760 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 012.00 | 1 791 641.00 | | 1 167 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 110 675.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 80 338.00 | | | 80 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 761 686.00 | | 651 328.00 | 1 761 686.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 707.00 | 2 407 312.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 702.00 | 2 315 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 774.00 | | 8 890.00 | 32 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 678 725.00 | | 642 438.00 | 1 678 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 150.00 | | | 43 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 786.00 | 88 411.00 | 5 702.00 | 68 786.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 228.00 | 1 407.00 | | 2 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 407.00 | 3 127.00 | | 3 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 150.00 | 83 876.00 | 5 702.00 | 63 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 164.00 | 99 164.00 | | 99 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 803.00 | 40 803.00 | | 40 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 098.00 | 110 098.00 | | 110 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 565.00 | 43 565.00 | | 43 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 900.00 | 132 900.00 | | 132 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 150.00 | | 43 150.00 | 43 150.00 |
UX Autres créances clients | 62 356.00 | 62 356.00 | | 62 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 975.00 | 12 975.00 | | 12 975.00 |
VB T. V. A. | 104 975.00 | 104 975.00 | | 104 975.00 |
VC Groupe et associés | 29 157.00 | 29 157.00 | | 29 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 774 831.00 | 607 644.00 | 570 095.00 | 1 774 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 584 000.00 | | | 584 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 182.00 | 18 182.00 | | 18 182.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 576.00 | 21 576.00 | | 21 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 770.00 | 23 770.00 | | 23 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 522.00 | 278 372.00 | 43 150.00 | 321 522.00 |
VW T.V.A. | 125 826.00 | 125 826.00 | | 125 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 329 199.00 | 1 162 012.00 | 570 095.00 | 2 329 199.00 |