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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 534.00 | 436.00 | 6 098.00 | 6 534.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 498.00 | 42 498.00 | | 42 498.00 |
AN Terrains | 526 156.00 | 471 051.00 | 55 105.00 | 526 156.00 |
AP Constructions | 1 292 747.00 | 821 573.00 | 471 174.00 | 1 292 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 015.00 | 214 313.00 | 80 702.00 | 295 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 209.00 | 220 517.00 | 157 692.00 | 378 209.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 553 127.00 | 1 770 387.00 | 782 740.00 | 2 553 127.00 |
BT Marchandises | 26 911.00 | | 26 911.00 | 26 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 584.00 | | 41 584.00 | 41 584.00 |
BZ Autres créances | 509 021.00 | | 509 021.00 | 509 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221 678.00 | | 221 678.00 | 221 678.00 |
CF Disponibilités | 748 136.00 | | 748 136.00 | 748 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 673.00 | | 13 673.00 | 13 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 003.00 | | 1 561 003.00 | 1 561 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 114 130.00 | 1 770 387.00 | 2 343 743.00 | 4 114 130.00 |
CU Autres participations | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 143 428.00 | 953 859.00 | | 1 143 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 803.00 | 189 569.00 | | 227 803.00 |
DL TOTAL (I) | 1 481 231.00 | 1 253 428.00 | | 1 481 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 445.00 | 392 418.00 | | 293 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 944.00 | 183 396.00 | | 251 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 483.00 | 221 255.00 | | 218 483.00 |
EA Autres dettes | 97 846.00 | 164 385.00 | | 97 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 512.00 | 962 248.00 | | 862 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 343 743.00 | 2 215 676.00 | | 2 343 743.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 794.00 | | | 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 366 802.00 | | 204 504.00 | 2 366 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 179.00 | 2 553 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 179.00 | 2 493 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 031.00 | | | 49 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 306 901.00 | | 204 504.00 | 2 306 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 594 358.00 | 190 887.00 | 14 858.00 | 1 594 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 933.00 | | | 42 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 551 425.00 | 190 887.00 | 14 858.00 | 1 551 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 944.00 | 251 944.00 | | 251 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 800.00 | 94 800.00 | | 94 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 039.00 | 77 039.00 | | 77 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 846.00 | 97 846.00 | | 97 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
UX Autres créances clients | 41 584.00 | 41 584.00 | | 41 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 25 336.00 | 25 336.00 | | 25 336.00 |
VC Groupe et associés | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 445.00 | 99 487.00 | 193 958.00 | 293 445.00 |
VI Groupe et associés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 988.00 | 15 988.00 | | 15 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475 866.00 | 475 866.00 | | 475 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 675.00 | 13 675.00 | | 13 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 147.00 | 565 147.00 | | 565 147.00 |
VW T.V.A. | 30 656.00 | 30 656.00 | | 30 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 512.00 | 668 554.00 | 193 958.00 | 862 512.00 |