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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 534.00 | 436.00 | 6 098.00 | 6 534.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 598.00 | 42 864.00 | 733.00 | 43 598.00 |
AN Terrains | 526 156.00 | 500 993.00 | 25 163.00 | 526 156.00 |
AP Constructions | 1 298 353.00 | 898 340.00 | 400 013.00 | 1 298 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 707.00 | 234 476.00 | 93 231.00 | 327 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 998.00 | 255 022.00 | 105 976.00 | 360 998.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 573 374.00 | 1 932 131.00 | 641 243.00 | 2 573 374.00 |
BT Marchandises | 21 163.00 | | 21 163.00 | 21 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 665.00 | | 27 665.00 | 27 665.00 |
BZ Autres créances | 119 593.00 | | 119 593.00 | 119 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 704 683.00 | | 704 683.00 | 704 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 606.00 | | 15 606.00 | 15 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 710.00 | | 1 388 710.00 | 1 388 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 962 085.00 | 1 932 131.00 | 2 029 954.00 | 3 962 085.00 |
CU Autres participations | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 143 428.00 | 1 143 428.00 | | 1 143 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 828.00 | 227 803.00 | | 134 828.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 256.00 | 1 481 231.00 | | 1 388 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 958.00 | 293 445.00 | | 193 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 894.00 | 794.00 | | 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 731.00 | 251 944.00 | | 178 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 469.00 | 218 483.00 | | 167 469.00 |
EA Autres dettes | 100 645.00 | 97 846.00 | | 100 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 697.00 | 862 512.00 | | 641 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 954.00 | 2 343 743.00 | | 2 029 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 553 127.00 | | 66 467.00 | 2 553 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 840.00 | 10 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 100.00 | 45 120.00 | 2 573 374.00 | 1 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100.00 | 44 280.00 | 2 513 214.00 | 1 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 031.00 | | 1 100.00 | 49 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 493 226.00 | | 65 367.00 | 2 493 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 770 387.00 | 181 644.00 | 19 900.00 | 1 770 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 933.00 | 366.00 | | 42 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 727 454.00 | 181 277.00 | 19 900.00 | 1 727 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 731.00 | 178 731.00 | | 178 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 619.00 | 66 619.00 | | 66 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 308.00 | 70 308.00 | | 70 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 645.00 | 100 645.00 | | 100 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UX Autres créances clients | 27 665.00 | 27 665.00 | | 27 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VB T. V. A. | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
VC Groupe et associés | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 958.00 | 74 949.00 | 119 009.00 | 193 958.00 |
VI Groupe et associés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 282.00 | 98 282.00 | | 98 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 606.00 | 15 606.00 | | 15 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 892.00 | 162 892.00 | | 162 892.00 |
VW T.V.A. | 23 334.00 | 23 334.00 | | 23 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 697.00 | 522 688.00 | 119 009.00 | 641 697.00 |