| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
AP Constructions | 196 403.00 | 186 089.00 | 10 314.00 | 196 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 757.00 | 80 864.00 | 20 893.00 | 101 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 442.00 | 119 520.00 | 2 921.00 | 122 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 305.00 | | 12 305.00 | 12 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 448.00 | 390 612.00 | 46 836.00 | 437 448.00 |
BT Marchandises | 40 984.00 | | 40 984.00 | 40 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 710.00 | | 51 710.00 | 51 710.00 |
BZ Autres créances | 45 684.00 | | 45 684.00 | 45 684.00 |
CF Disponibilités | 399 740.00 | | 399 740.00 | 399 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 385.00 | | 544 385.00 | 544 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 834.00 | 390 612.00 | 591 221.00 | 981 834.00 |
CU Autres participations | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 698 009.00 | | | 698 009.00 |
DH Report à nouveau | -195 701.00 | | | -195 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 828.00 | | | -8 828.00 |
DJ Subventions d’investissement | 418.00 | | | 418.00 |
DL TOTAL (I) | 502 283.00 | | | 502 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 498.00 | | | 43 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 433.00 | | | 37 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 939.00 | | | 88 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 221.00 | | | 591 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 939.00 | | | 88 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 684.00 | | 18 564.00 | 419 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 800.00 | | | 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 800.00 | | 420 602.00 | 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 845.00 | | 18 557.00 | 402 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 701.00 | | 7.00 | 12 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 991.00 | 8 621.00 | | 381 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 852.00 | 8 621.00 | | 377 852.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 498.00 | 43 498.00 | | 43 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 099.00 | 19 099.00 | | 19 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 305.00 | | 12 305.00 | 12 305.00 |
UX Autres créances clients | 50 946.00 | 50 946.00 | | 50 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VB T. V. A. | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VC Groupe et associés | 21 289.00 | 21 289.00 | | 21 289.00 |
VI Groupe et associés | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 967.00 | 103 662.00 | 12 305.00 | 115 967.00 |
VW T.V.A. | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 939.00 | 88 939.00 | | 88 939.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
ST Autres comptes | 63 476.00 | | | 63 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 434.00 | | | 63 434.00 |
YT Sous‐traitance | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 279.00 | | | 102 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 086.00 | | | 59 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 532.00 | | | 137 532.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |