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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 196 403.00 | 191 755.00 | 4 649.00 | 196 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 472.00 | 85 738.00 | 12 734.00 | 98 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 628.00 | 90 628.00 | | 90 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 305.00 | | 12 305.00 | 12 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 226.00 | 368 121.00 | 30 105.00 | 398 226.00 |
BT Marchandises | 58 466.00 | | 58 466.00 | 58 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 581.00 | | 82 581.00 | 82 581.00 |
BZ Autres créances | 140 877.00 | | 140 877.00 | 140 877.00 |
CF Disponibilités | 220 481.00 | | 220 481.00 | 220 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 446.00 | | 508 446.00 | 508 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 672.00 | 368 121.00 | 538 552.00 | 906 672.00 |
CU Autres participations | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 698 009.00 | | | 698 009.00 |
DH Report à nouveau | -351 886.00 | | | -351 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 004.00 | | | 89 004.00 |
DL TOTAL (I) | 443 511.00 | | | 443 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 015.00 | | | 35 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 620.00 | | | 33 620.00 |
EA Autres dettes | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 040.00 | | | 95 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 552.00 | | | 538 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 040.00 | | | 95 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 562.00 | | 53 562.00 | 53 562.00 |
FD Production vendue biens | -165.00 | | -165.00 | -165.00 |
FG Production vendue services | 622 163.00 | | 622 163.00 | 622 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 559.00 | | 675 559.00 | 675 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 712.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 419.00 | | | 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 419.00 | | | 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 221.00 | | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358.00 | | | 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 643.00 | | | 679 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 639.00 | | | 590 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 004.00 | | | 89 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 171.00 | | 2 654.00 | 443 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 599.00 | 398 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 139.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 460.00 | 385 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 316.00 | | 2 647.00 | 426 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 716.00 | | 7.00 | 12 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 787.00 | 7 933.00 | 47 599.00 | 407 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 648.00 | 7 933.00 | 43 460.00 | 403 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 015.00 | 35 015.00 | | 35 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 305.00 | | 12 305.00 | 12 305.00 |
UX Autres créances clients | 81 816.00 | 81 816.00 | | 81 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VB T. V. A. | 20 057.00 | 20 057.00 | | 20 057.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 374.00 | 123 374.00 | | 123 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 804.00 | 229 499.00 | 12 305.00 | 241 804.00 |
VW T.V.A. | 16 132.00 | 16 132.00 | | 16 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 040.00 | 95 040.00 | | 95 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 562.00 | | | 52 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 828.00 | | | 16 828.00 |
ST Autres comptes | 60 165.00 | | | 60 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 822.00 | | | 62 822.00 |
YT Sous‐traitance | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 937.00 | | | 55 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 046.00 | | | 133 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 796.00 | | | 69 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 648.00 | | | 143 648.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |