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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 263.00 | 12 009.00 | 5 253.00 | 17 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 364.00 | 145 136.00 | 21 228.00 | 166 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 012.00 | 157 145.00 | 60 867.00 | 218 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 348.00 | | 10 348.00 | 10 348.00 |
BN En cours de production de biens | 64 600.00 | | 64 600.00 | 64 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 355.00 | 32 363.00 | 522 992.00 | 555 355.00 |
BZ Autres créances | 36 861.00 | | 36 861.00 | 36 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
CF Disponibilités | 49 769.00 | | 49 769.00 | 49 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 159.00 | 32 363.00 | 688 796.00 | 721 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 170.00 | 189 508.00 | 749 663.00 | 939 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
DH Report à nouveau | -76 305.00 | | | -76 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 504.00 | | | 56 504.00 |
DL TOTAL (I) | 27 056.00 | | | 27 056.00 |
DP Provisions pour risques | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 462.00 | | | 234 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 251.00 | | | 17 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 900.00 | | | 213 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 645.00 | | | 180 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 885.00 | | | 713 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 663.00 | | | 749 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 191.00 | | | 630 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 166.00 | | 11 868.00 | 206 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22.00 | 5 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22.00 | 218 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 766.00 | | 11 860.00 | 171 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 434.00 | | 8.00 | 5 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 305.00 | 8 840.00 | | 148 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 305.00 | 8 840.00 | | 148 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 722.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 840.00 | 23 522.00 | | 8 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 840.00 | 23 522.00 | | 8 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 840.00 | 32 244.00 | | 8 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 244.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 138.00 | 7 444.00 | 83 694.00 | 91 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 900.00 | 213 900.00 | | 213 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 395.00 | 39 395.00 | | 39 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 906.00 | 36 906.00 | | 36 906.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 518 856.00 | 518 856.00 | | 518 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 499.00 | | 36 499.00 | 36 499.00 |
VB T. V. A. | 14 151.00 | 14 151.00 | | 14 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 143 324.00 | 143 324.00 | | 143 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 168.00 | | | 30 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 251.00 | 13 251.00 | | 13 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 497.00 | 556 198.00 | 41 299.00 | 597 497.00 |
VW T.V.A. | 103 416.00 | 103 416.00 | | 103 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 634.00 | 612 940.00 | 83 694.00 | 696 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 397.00 | | | 16 397.00 |
ST Autres comptes | 97 220.00 | | | 97 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 801.00 | | | 32 801.00 |
YT Sous‐traitance | 417 958.00 | | | 417 958.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 170 309.00 | | | 170 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 301.00 | | | 12 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 165.00 | | | 264 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 060.00 | | | 132 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 734 684.00 | | | 734 684.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |