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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 442.00 | 5 336.00 | 2 105.00 | 7 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 816.00 | 5 336.00 | 7 480.00 | 12 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 966.00 | 35 260.00 | 109 706.00 | 144 966.00 |
BZ Autres créances | 39 999.00 | | 39 999.00 | 39 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
CF Disponibilités | 20 899.00 | | 20 899.00 | 20 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 157.00 | | 8 157.00 | 8 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 103.00 | 35 260.00 | 182 843.00 | 218 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 919.00 | 40 596.00 | 190 323.00 | 230 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
DH Report à nouveau | -19 801.00 | | | -19 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 337.00 | | | -11 337.00 |
DL TOTAL (I) | 15 718.00 | | | 15 718.00 |
DP Provisions pour risques | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 658.00 | | | 88 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 251.00 | | | 14 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 039.00 | | | 30 039.00 |
EA Autres dettes | 32 935.00 | | | 32 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 882.00 | | | 165 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 323.00 | | | 190 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 882.00 | | | 165 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 012.00 | | 1 174.00 | 218 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 5 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 369.00 | 12 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 965.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 354.00 | 7 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 627.00 | | 1 169.00 | 183 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 420.00 | | 5.00 | 5 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 145.00 | 4 107.00 | 155 915.00 | 157 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 145.00 | 4 107.00 | 155 915.00 | 157 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
6T Sur comptes clients | 32 363.00 | 2 897.00 | | 32 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 363.00 | 2 897.00 | | 32 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 085.00 | 2 897.00 | | 41 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 897.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 251.00 | 14 251.00 | | 14 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 935.00 | 32 935.00 | | 32 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 102 093.00 | 102 093.00 | | 102 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 873.00 | 42 873.00 | | 42 873.00 |
VB T. V. A. | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VI Groupe et associés | 88 658.00 | 88 658.00 | | 88 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 353.00 | 36 353.00 | | 36 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 922.00 | 193 122.00 | 4 800.00 | 197 922.00 |
VW T.V.A. | 29 612.00 | 29 612.00 | | 29 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 882.00 | 165 882.00 | | 165 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 075.00 | | | 21 075.00 |
ST Autres comptes | 105 492.00 | | | 105 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 136.00 | | | 25 136.00 |
YT Sous‐traitance | 292 423.00 | | | 292 423.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 155 169.00 | | | 155 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 715.00 | | | 171 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 762.00 | | | 109 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 599 294.00 | | | 599 294.00 |