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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 251.00 | 17 522.00 | 729.00 | 18 251.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 251.00 | 17 522.00 | 729.00 | 18 251.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 46 457.00 | | 46 457.00 | 46 457.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 166.00 | | 10 166.00 | 10 166.00 |
072 Créances – Autres | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
084 Disponibilités | 46 265.00 | | 46 265.00 | 46 265.00 |
092 Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 194.00 | | 109 194.00 | 109 194.00 |
110 Total général Actif | 127 446.00 | 17 522.00 | 109 924.00 | 127 446.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 412.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 453.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 443.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 308.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 22 870.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 895.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 690.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 851.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 616.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 924.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 735.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 287.00 | 231 751.00 | | 199 287.00 |
222 Production stockée | 20 500.00 | -1 000.00 | | 20 500.00 |
230 Autres produits | 228.00 | | | 228.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 015.00 | 230 751.00 | | 220 015.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 132 792.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 640.00 | 3 360.00 | | 9 640.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 139 072.00 | 89.00 | | 139 072.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 457.00 | 4 000.00 | | -1 457.00 |
242 Autres charges externes. | 24 940.00 | 29 324.00 | | 24 940.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 262.00 | 908.00 | | 1 262.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 665.00 | 23 524.00 | | 23 665.00 |
252 Charges sociales | 14 095.00 | 14 486.00 | | 14 095.00 |
254 Dotations aux amortissements | 368.00 | 480.00 | | 368.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 585.00 | 208 962.00 | | 211 585.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 430.00 | 21 790.00 | | 8 430.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 8 395.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 993.00 | 1 870.00 | | 993.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 443.00 | 11 525.00 | | 7 443.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 735.00 | | | 735.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 516.00 | | | 17 516.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 735.00 | | | 735.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 262.00 | | | 35 262.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 202.00 | | | 31 202.00 |