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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 334.00 | 17 192.00 | 16 141.00 | 33 334.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 334.00 | 17 192.00 | 16 141.00 | 33 334.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 118.00 | | 19 118.00 | 19 118.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 934.00 | | 7 934.00 | 7 934.00 |
072 Créances – Autres | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 005.00 | | 15 005.00 | 15 005.00 |
084 Disponibilités | 73 041.00 | | 73 041.00 | 73 041.00 |
092 Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 097.00 | | 118 097.00 | 118 097.00 |
110 Total général Actif | 151 431.00 | 17 192.00 | 134 238.00 | 151 431.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 412.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 056.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 682.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 562.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 871.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 847.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 556.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 238.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 059.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 645.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 987.00 | 302 151.00 | | 220 987.00 |
222 Production stockée | -10 000.00 | -15 000.00 | | -10 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 47.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 488.00 | 287 198.00 | | 212 488.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 129 882.00 | 188 338.00 | | 129 882.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 828.00 | 11 168.00 | | -8 828.00 |
242 Autres charges externes. | 21 472.00 | 24 321.00 | | 21 472.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 401.00 | 988.00 | | 1 401.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 796.00 | 27 907.00 | | 30 796.00 |
252 Charges sociales | 18 997.00 | 17 134.00 | | 18 997.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 470.00 | 326.00 | | 2 470.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 358.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 191.00 | 270 539.00 | | 196 191.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 297.00 | 16 659.00 | | 16 297.00 |
280 Produits financiers | 393.00 | | | 393.00 |
294 Charges financières | 123.00 | | | 123.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 313.00 | 2 499.00 | | 2 313.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 214.00 | 14 160.00 | | 14 214.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 777.00 | | | 777.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 607.00 | | | 15 607.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 275.00 | | | 16 275.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 059.00 | | | 17 059.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 993.00 | | | 35 993.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 896.00 | | | 29 896.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |