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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 745.00 | | 280 745.00 | 280 745.00 |
028 Immobilisations corporelles | 171 581.00 | 91 987.00 | 79 595.00 | 171 581.00 |
040 Immobilisations financières | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 453 955.00 | 91 987.00 | 361 969.00 | 453 955.00 |
060 Stock marchandises | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
072 Créances – Autres | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
084 Disponibilités | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 243.00 | | 22 243.00 | 22 243.00 |
110 Total général Actif | 476 198.00 | 91 987.00 | 384 212.00 | 476 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 862.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 191.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 054.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 257 185.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 042.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 053.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 314 158.00 | |
180 Total général Passif | | | 384 212.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 250.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 450 705.00 | | | 450 705.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 807.00 | | | 47 807.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 596.00 | | | 20 596.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |