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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 745.00 | | 280 745.00 | 280 745.00 |
028 Immobilisations corporelles | 182 347.00 | 114 341.00 | 68 006.00 | 182 347.00 |
040 Immobilisations financières | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 465 321.00 | 114 341.00 | 350 980.00 | 465 321.00 |
060 Stock marchandises | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
072 Créances – Autres | 20 143.00 | | 20 143.00 | 20 143.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 22 284.00 | | 22 284.00 | 22 284.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 847.00 | | 47 847.00 | 47 847.00 |
110 Total général Actif | 513 167.00 | 114 341.00 | 398 827.00 | 513 167.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 117.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 728.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 252 724.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 215.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 418.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 160.00 | |
176 Total des dettes | | | 318 099.00 | |
180 Total général Passif | | | 398 827.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 464 721.00 | | | 464 721.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 588.00 | | | 28 588.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 853.00 | | | 13 853.00 |