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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 368.00 | | 19 368.00 | 19 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 037.00 | | 217 037.00 | 217 037.00 |
BZ Autres créances | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
CF Disponibilités | 67 583.00 | | 67 583.00 | 67 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 526.00 | | 74 526.00 | 74 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 563.00 | | 291 563.00 | 291 563.00 |
CU Autres participations | 197 654.00 | | 197 654.00 | 197 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 231 721.00 | | | 231 721.00 |
DH Report à nouveau | -1 262.00 | | | -1 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 646.00 | | | 38 646.00 |
DK Provisions réglementées | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
DL TOTAL (I) | 282 621.00 | | | 282 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 943.00 | | | 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 563.00 | | | 291 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1.00 | | | 1.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -881.00 | | | -881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 080.00 | | | 40 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 646.00 | | | 38 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 044.00 | | 19 993.00 | 197 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 037.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 044.00 | | 19 993.00 | 197 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 368.00 | | 19 368.00 | 19 368.00 |
VC Groupe et associés | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
VI Groupe et associés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 311.00 | 6 943.00 | 19 368.00 | 26 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |