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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 442.00 | | 29 442.00 | 29 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 111.00 | | 227 111.00 | 227 111.00 |
BZ Autres créances | 11 807.00 | | 11 807.00 | 11 807.00 |
CF Disponibilités | 96 400.00 | | 96 400.00 | 96 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 207.00 | | 108 207.00 | 108 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 318.00 | | 335 318.00 | 335 318.00 |
CU Autres participations | 197 654.00 | | 197 654.00 | 197 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 269 105.00 | | | 269 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 196.00 | | | 40 196.00 |
DK Provisions réglementées | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
DL TOTAL (I) | 322 817.00 | | | 322 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 726.00 | | | 10 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 502.00 | | | 12 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 318.00 | | | 335 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 502.00 | | | 12 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1.00 | | | 1.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 012.00 | | | -2 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 192.00 | | | 40 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -4.00 | | | -4.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 196.00 | | | 40 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 037.00 | | 10 074.00 | 217 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 111.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 037.00 | | 10 074.00 | 217 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 442.00 | | 29 442.00 | 29 442.00 |
VI Groupe et associés | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 807.00 | 11 807.00 | | 11 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 249.00 | 11 807.00 | 29 442.00 | 41 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 502.00 | 12 502.00 | | 12 502.00 |