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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 376 464.00 | | 376 464.00 | 376 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
BF Prêts | 409 908.00 | | 409 908.00 | 409 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 554.00 | | 25 554.00 | 25 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 339 126.00 | 6 600.00 | 2 332 526.00 | 2 339 126.00 |
BT Marchandises | 260 443.00 | | 260 443.00 | 260 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 329 681.00 | | 329 681.00 | 329 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 910 299.00 | 423 410.00 | 1 486 889.00 | 1 910 299.00 |
BZ Autres créances | 554 200.00 | | 554 200.00 | 554 200.00 |
CF Disponibilités | 1 672 557.00 | | 1 672 557.00 | 1 672 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 727 180.00 | 423 410.00 | 4 303 770.00 | 4 727 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 066 307.00 | 430 010.00 | 6 636 297.00 | 7 066 307.00 |
CU Autres participations | 570 600.00 | | 570 600.00 | 570 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 502 438.00 | | | 502 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 207.00 | | | -159 207.00 |
DL TOTAL (I) | 898 232.00 | | | 898 232.00 |
DP Provisions pour risques | 465 841.00 | | | 465 841.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 958 020.00 | | | 3 958 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 423 861.00 | | | 4 423 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 659.00 | | | 100 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 209.00 | | | 270 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 862 815.00 | | | 862 815.00 |
EA Autres dettes | 80 520.00 | | | 80 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 204.00 | | | 1 314 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 636 297.00 | | | 6 636 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 807 290.00 | | 2 807 290.00 | 2 807 290.00 |
FG Production vendue services | 1 050 054.00 | | 1 050 054.00 | 1 050 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 857 344.00 | | 3 857 344.00 | 3 857 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 523 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 381 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 608 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 163 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 546.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 273 009.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 553 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 019.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 115 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220.00 | | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220.00 | | | 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 393 818.00 | | | 5 393 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 553 025.00 | | | 5 553 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 207.00 | | | -159 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 100 060.00 | | | 2 100 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 332 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 339 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 093 460.00 | | | 2 093 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 054.00 | 1 546.00 | | 5 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 054.00 | 1 546.00 | | 5 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 209.00 | 270 209.00 | | 270 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333 416.00 | 333 416.00 | | 333 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 488.00 | 48 488.00 | | 48 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149 312.00 | 149 312.00 | | 149 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 520.00 | 80 520.00 | | 80 520.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 376 464.00 | | 376 464.00 | 376 464.00 |
UP Prêts | 409 908.00 | | 409 908.00 | 409 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 554.00 | | 25 554.00 | 25 554.00 |
UX Autres créances clients | 1 486 889.00 | 1 486 889.00 | | 1 486 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 423 410.00 | 423 410.00 | | 423 410.00 |
VB T. V. A. | 118 510.00 | 118 510.00 | | 118 510.00 |
VC Groupe et associés | 209 804.00 | 209 804.00 | | 209 804.00 |
VI Groupe et associés | 100 659.00 | 100 659.00 | | 100 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274 688.00 | 274 688.00 | | 274 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 124.00 | 224 124.00 | | 224 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 276 425.00 | 2 464 499.00 | 811 926.00 | 3 276 425.00 |
VW T.V.A. | 56 911.00 | 56 911.00 | | 56 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 204.00 | 1 314 204.00 | | 1 314 204.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |