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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 300.00 | 10 742.00 | 1 558.00 | 12 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 442 467.00 | | 442 467.00 | 442 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 705.00 | | 24 705.00 | 24 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 999 672.00 | 10 742.00 | 1 988 930.00 | 1 999 672.00 |
BT Marchandises | 260 443.00 | | 260 443.00 | 260 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 858.00 | | 8 858.00 | 8 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 555 606.00 | 569 725.00 | 985 882.00 | 1 555 606.00 |
BZ Autres créances | 1 495 135.00 | | 1 495 135.00 | 1 495 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CF Disponibilités | 318 955.00 | | 318 955.00 | 318 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 640 527.00 | 569 725.00 | 3 070 803.00 | 3 640 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 640 199.00 | 580 466.00 | 5 059 733.00 | 5 640 199.00 |
CU Autres participations | 570 200.00 | | 570 200.00 | 570 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -377 439.00 | | | -377 439.00 |
DL TOTAL (I) | 188 046.00 | | | 188 046.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 705 170.00 | | | 3 705 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 705 170.00 | | | 3 705 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 844.00 | | | 22 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 713.00 | | | 178 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 107.00 | | | 122 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 813.00 | | | 424 813.00 |
EA Autres dettes | 418 040.00 | | | 418 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 517.00 | | | 1 166 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 059 733.00 | | | 5 059 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 166 517.00 | | | 1 166 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368.00 | | | 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 305 361.00 | | 2 200.00 | 2 305 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 307 889.00 | | 1 987 372.00 | 307 889.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 307 889.00 | | 1 999 672.00 | 307 889.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 100.00 | | 2 200.00 | 10 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 295 261.00 | | | 2 295 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 022.00 | 719.00 | | 10 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 022.00 | 719.00 | | 10 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 225 752.00 | | 33 996.00 | 225 752.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 418 687.00 | | 713 517.00 | 4 418 687.00 |
6T Sur comptes clients | 569 725.00 | | | 569 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 569 725.00 | | | 569 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 988 412.00 | | 713 517.00 | 4 988 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 713 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 107.00 | 122 107.00 | | 122 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 240.00 | 108 240.00 | | 108 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 896.00 | 95 896.00 | | 95 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 040.00 | 418 040.00 | | 418 040.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 442 467.00 | | 442 467.00 | 442 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 705.00 | | 24 705.00 | 24 705.00 |
UX Autres créances clients | 942 106.00 | 942 106.00 | | 942 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 613 501.00 | 613 501.00 | | 613 501.00 |
VB T. V. A. | 192 257.00 | 192 257.00 | | 192 257.00 |
VC Groupe et associés | 1 101 884.00 | 1 101 884.00 | | 1 101 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 476.00 | 22 476.00 | | 22 476.00 |
VI Groupe et associés | 178 713.00 | 178 713.00 | | 178 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 383.00 | | | 12 383.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 908.00 | 149 908.00 | | 149 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 811.00 | 193 811.00 | | 193 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 517 913.00 | 3 050 741.00 | 467 172.00 | 3 517 913.00 |
VW T.V.A. | 70 769.00 | 70 769.00 | | 70 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 517.00 | 1 166 517.00 | | 1 166 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 270.00 | | | 40 270.00 |
ST Autres comptes | 24 374.00 | | | 24 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
YT Sous‐traitance | 1 183 923.00 | | | 1 183 923.00 |
YW Taxe professionnelle | -29 465.00 | | | -29 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -28 044.00 | | | -28 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 895.00 | | | 30 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 671.00 | | | 118 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 257 317.00 | | | 1 257 317.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |