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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 240 691.00 | 690.00 | 240 001.00 | 240 691.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 099.00 | 21 310.00 | 25 789.00 | 47 099.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 287 790.00 | 22 000.00 | 265 790.00 | 287 790.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
072 Créances – Autres | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 974.00 | | 13 974.00 | 13 974.00 |
110 Total général Actif | 301 763.00 | 22 000.00 | 279 763.00 | 301 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 929.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 220.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 056.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 261.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 270.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 763.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 765.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 369.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 068.00 | 197 040.00 | | 149 068.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 4 285.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 073.00 | 201 325.00 | | 149 073.00 |
242 Autres charges externes. | 58 130.00 | 74 640.00 | | 58 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 551.00 | 2 109.00 | | 1 551.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 713.00 | 25 149.00 | | 15 713.00 |
252 Charges sociales | 18 945.00 | 12 758.00 | | 18 945.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 816.00 | 13 333.00 | | 9 816.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 659.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 160.00 | 128 647.00 | | 104 160.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 912.00 | 72 678.00 | | 44 912.00 |
280 Produits financiers | | 70.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 780.00 | 3 787.00 | | 780.00 |
294 Charges financières | 5 936.00 | 7 587.00 | | 5 936.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 057.00 | 33 609.00 | | 4 057.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 408.00 | 5 216.00 | | 5 408.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 291.00 | 30 123.00 | | 30 291.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 765.00 | | | 17 765.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 270 025.00 | | | 270 025.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 765.00 | | | 17 765.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 960.00 | | | 16 960.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 094.00 | | | 7 094.00 |