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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 320 690.00 | 690.00 | 320 000.00 | 320 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 110.00 | 2 245.00 | 1 865.00 | 4 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 324 800.00 | 2 935.00 | 321 865.00 | 324 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 975.00 | | 16 975.00 | 16 975.00 |
072 Créances – Autres | 78 035.00 | | 78 035.00 | 78 035.00 |
084 Disponibilités | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 121.00 | | 101 121.00 | 101 121.00 |
110 Total général Actif | 425 922.00 | 2 935.00 | 422 986.00 | 425 922.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 118 316.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 728.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 044.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 277.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 838.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 159 162.00 | | |
172 Autres dettes | | | 183 827.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 422 986.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 021.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 80 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 450.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 38 101.00 | | | 38 101.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 403.00 | | | 34 403.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 360 880.00 | | | 360 880.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 101.00 | | | 38 101.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 38 101.00 | | | 38 101.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 41 899.00 | | | 41 899.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 091.00 | | | 21 091.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 521.00 | | | 12 521.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 833.00 | | | 833.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 833.00 | | | 833.00 |