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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 313.00 | 76 288.00 | 25.00 | 76 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 790.00 | 80 384.00 | 406.00 | 80 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 549.00 | 156 672.00 | 111 876.00 | 268 549.00 |
BT Marchandises | 49 497.00 | | 49 497.00 | 49 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
BZ Autres créances | 13 877.00 | | 13 877.00 | 13 877.00 |
CF Disponibilités | 31 248.00 | | 31 248.00 | 31 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 157.00 | | 98 157.00 | 98 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 706.00 | 156 672.00 | 210 034.00 | 366 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 71 497.00 | 35 675.00 | | 71 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 503.00 | 35 822.00 | | 26 503.00 |
DL TOTAL (I) | 114 500.00 | 87 997.00 | | 114 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214.00 | 28 724.00 | | 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 221.00 | 16 280.00 | | 14 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 082.00 | 51 125.00 | | 67 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 952.00 | 4 370.00 | | 13 952.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | 462.00 | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 534.00 | 100 962.00 | | 95 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 034.00 | 188 959.00 | | 210 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 534.00 | 100 962.00 | | 95 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 323.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 14 221.00 | | | 14 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 869 373.00 | | 869 373.00 | 869 373.00 |
FG Production vendue services | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 273.00 | | 875 273.00 | 875 273.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 659 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 800.00 | |
GE Autres charges | | | 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 070.00 | 12.00 | | 2 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 070.00 | 12.00 | | 2 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 89.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 89.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 070.00 | -76.00 | | 2 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 294.00 | 5 682.00 | | 2 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 225.00 | 860 099.00 | | 890 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 722.00 | 824 277.00 | | 863 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 503.00 | 35 822.00 | | 26 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 596.00 | | 73.00 | 268 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 268 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120.00 | 157 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 224.00 | | | 157 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 372.00 | | 73.00 | 5 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 992.00 | 11 800.00 | 120.00 | 144 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 992.00 | 11 800.00 | 120.00 | 144 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 082.00 | 67 082.00 | | 67 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
UX Autres créances clients | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
VP Divers | 13 877.00 | 13 877.00 | | 13 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 857.00 | 17 412.00 | 5 445.00 | 22 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 534.00 | 95 534.00 | | 95 534.00 |