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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 891.00 | 33 535.00 | 9 355.00 | 42 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 856.00 | 88 822.00 | 143 033.00 | 231 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 607.00 | 122 358.00 | 262 248.00 | 384 607.00 |
BT Marchandises | 67 314.00 | | 67 314.00 | 67 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
BZ Autres créances | 17 461.00 | | 17 461.00 | 17 461.00 |
CF Disponibilités | 91 706.00 | | 91 706.00 | 91 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 105.00 | | 181 105.00 | 181 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 712.00 | 122 358.00 | 443 354.00 | 565 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 171 782.00 | 132 215.00 | | 171 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 056.00 | 39 568.00 | | 32 056.00 |
DL TOTAL (I) | 220 338.00 | 188 283.00 | | 220 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 947.00 | | | 105 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 609.00 | 8 709.00 | | 22 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 515.00 | 47 318.00 | | 66 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 307.00 | 28 466.00 | | 27 307.00 |
EA Autres dettes | 636.00 | 387.00 | | 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 015.00 | 84 881.00 | | 223 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 354.00 | 273 163.00 | | 443 354.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 609.00 | | | 22 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 608.00 | | 152 338.00 | 296 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 339.00 | 384 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 339.00 | 274 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 890.00 | | 152 197.00 | 186 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 718.00 | | 142.00 | 3 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 517.00 | 27 530.00 | 63 689.00 | 158 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 517.00 | 27 530.00 | 63 689.00 | 158 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 515.00 | 66 515.00 | | 66 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 225.00 | 14 224.00 | 4 001.00 | 18 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
UX Autres créances clients | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 947.00 | 16 942.00 | 68 690.00 | 105 947.00 |
VI Groupe et associés | 22 609.00 | 22 609.00 | | 22 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 053.00 | | | 14 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 944.00 | 22 085.00 | 3 860.00 | 25 944.00 |
VW T.V.A. | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 015.00 | 130 009.00 | 72 691.00 | 223 015.00 |