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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
028 Immobilisations corporelles | 155 201.00 | 91 296.00 | 63 905.00 | 155 201.00 |
040 Immobilisations financières | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 244.00 | 92 954.00 | 67 290.00 | 160 244.00 |
060 Stock marchandises | 157 119.00 | | 157 119.00 | 157 119.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
072 Créances – Autres | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
084 Disponibilités | 10 989.00 | | 10 989.00 | 10 989.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 186.00 | | 175 186.00 | 175 186.00 |
110 Total général Actif | 335 430.00 | 92 954.00 | 242 476.00 | 335 430.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -69 124.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 424.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 300.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 8 737.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 054.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 122 862.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 687.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 177.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 476.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 537 420.00 | 460 727.00 | | 537 420.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 068.00 | 1 484.00 | | 1 068.00 |
230 Autres produits | 566.00 | 7 313.00 | | 566.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 539 053.00 | 469 524.00 | | 539 053.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 344 613.00 | 294 155.00 | | 344 613.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -56 105.00 | -54 996.00 | | -56 105.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -315.00 | 78.00 | | -315.00 |
242 Autres charges externes. | 104 586.00 | 102 380.00 | | 104 586.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 254.00 | 3 728.00 | | 3 254.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 022.00 | | | 14 022.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 433.00 | 42 279.00 | | 34 433.00 |
252 Charges sociales | 9 071.00 | 4 689.00 | | 9 071.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 966.00 | 21 935.00 | | 20 966.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
262 Autres charges | 597.00 | 1 183.00 | | 597.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 461 102.00 | 415 430.00 | | 461 102.00 |
270 Résultat d’exploitation | 77 952.00 | 54 094.00 | | 77 952.00 |
294 Charges financières | 3 528.00 | 4 823.00 | | 3 528.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 374.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 424.00 | 47 897.00 | | 74 424.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 244.00 | | | 160 244.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 944.00 | | | 50 944.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 976.00 | | | 33 976.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 737.00 | | | 8 737.00 |