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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 292.00 | 145 748.00 | 17 544.00 | 163 292.00 |
040 Immobilisations financières | 6 788.00 | | 6 788.00 | 6 788.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 738.00 | 147 406.00 | 24 332.00 | 171 738.00 |
060 Stock marchandises | 233 404.00 | | 233 404.00 | 233 404.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
072 Créances – Autres | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
084 Disponibilités | 29 159.00 | | 29 159.00 | 29 159.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 278 718.00 | | 278 718.00 | 278 718.00 |
110 Total général Actif | 450 457.00 | 147 406.00 | 303 050.00 | 450 457.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 307.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 682.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 26 813.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 158 201.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 198.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 854.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 050.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 097.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 616 935.00 | | | 616 935.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 150.00 | | | 150.00 |
230 Autres produits | 868.00 | | | 868.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 610 053.00 | | | 610 053.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 319 885.00 | | | 319 885.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 28 236.00 | | | 28 236.00 |
242 Autres charges externes. | 110 299.00 | | | 110 299.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 556.00 | | | 98 556.00 |
252 Charges sociales | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 537.00 | | | 17 537.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
262 Autres charges | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 594 561.00 | | | 594 561.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 492.00 | | | 24 492.00 |
294 Charges financières | 561.00 | | | 561.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | | | 51.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 375.00 | | | 20 375.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 641.00 | | | 169 641.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 364.00 | | | 52 364.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 292.00 | | | 32 292.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |