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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 910.00 | 23 449.00 | 2 461.00 | 25 910.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 410.00 | 23 949.00 | 252 461.00 | 276 410.00 |
060 Stock marchandises | 89 123.00 | | 89 123.00 | 89 123.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
072 Créances – Autres | 8 637.00 | | 8 637.00 | 8 637.00 |
084 Disponibilités | 9 496.00 | | 9 496.00 | 9 496.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 590.00 | | 121 590.00 | 121 590.00 |
110 Total général Actif | 398 000.00 | 23 949.00 | 374 052.00 | 398 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 913.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 913.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 990.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 111 991.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 471.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 858.00 | |
176 Total des dettes | | | 291 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 374 052.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 737.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 386 890.00 | | | 386 890.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86.00 | | | 86.00 |
230 Autres produits | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 389 191.00 | | | 389 191.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 242 432.00 | | | 242 432.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 502.00 | | | -4 502.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 602.00 | | | 602.00 |
242 Autres charges externes. | 51 028.00 | | | 51 028.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 150.00 | | | 58 150.00 |
252 Charges sociales | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
262 Autres charges | 54.00 | | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 374 088.00 | | | 374 088.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 103.00 | | | 15 103.00 |
294 Charges financières | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 477.00 | | | 11 477.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 52.00 | | | 52.00 |