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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 425.00 | 23 117.00 | 2 308.00 | 25 425.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 275 925.00 | 23 617.00 | 252 308.00 | 275 925.00 |
060 Stock marchandises | 75 846.00 | | 75 846.00 | 75 846.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 379.00 | | 22 379.00 | 22 379.00 |
072 Créances – Autres | 13 229.00 | | 13 229.00 | 13 229.00 |
084 Disponibilités | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 093.00 | | 114 093.00 | 114 093.00 |
110 Total général Actif | 390 018.00 | 23 617.00 | 366 402.00 | 390 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 913.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 913.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 685.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 106 918.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 883.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 886.00 | |
176 Total des dettes | | | 283 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 366 402.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 815.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 681.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 383 527.00 | | | 383 527.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105.00 | | | 105.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 386 257.00 | | | 386 257.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 259 719.00 | | | 259 719.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 278.00 | | | 13 278.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 668.00 | | | 668.00 |
242 Autres charges externes. | 32 941.00 | | | 32 941.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 475.00 | | | 53 475.00 |
252 Charges sociales | 17 969.00 | | | 17 969.00 |
254 Dotations aux amortissements | 968.00 | | | 968.00 |
262 Autres charges | 760.00 | | | 760.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 383 092.00 | | | 383 092.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
294 Charges financières | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
300 Charges exceptionnelles | 592.00 | | | 592.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 208.00 | | | 208.00 |