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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 340.00 | | 220 340.00 | 220 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 796.00 | 72 530.00 | 92 267.00 | 164 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 439.00 | 25 578.00 | 33 860.00 | 59 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 590.00 | 98 108.00 | 346 482.00 | 444 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 046.00 | | 16 046.00 | 16 046.00 |
BT Marchandises | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 149.00 | | 10 149.00 | 10 149.00 |
BZ Autres créances | 28 460.00 | | 28 460.00 | 28 460.00 |
CF Disponibilités | 95 095.00 | | 95 095.00 | 95 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 640.00 | | 152 640.00 | 152 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 230.00 | 98 108.00 | 499 122.00 | 597 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 109 244.00 | 70 960.00 | | 109 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 345.00 | 38 285.00 | | 34 345.00 |
DL TOTAL (I) | 160 090.00 | 125 744.00 | | 160 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 262.00 | 223 034.00 | | 186 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 141.00 | 52 854.00 | | 50 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 490.00 | 34 273.00 | | 36 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 632.00 | 64 374.00 | | 63 632.00 |
EA Autres dettes | 2 508.00 | 464.00 | | 2 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 033.00 | 374 999.00 | | 339 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 122.00 | 500 744.00 | | 499 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 208 536.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 88.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 234.00 | | 24 856.00 | 449 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 500.00 | 444 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 500.00 | 224 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 340.00 | | | 220 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 879.00 | | 24 856.00 | 228 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 424.00 | 28 904.00 | 12 220.00 | 81 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 424.00 | 28 904.00 | 12 220.00 | 81 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 490.00 | 36 490.00 | | 36 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 867.00 | 39 867.00 | | 39 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 829.00 | 18 829.00 | | 18 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
UX Autres créances clients | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
VB T. V. A. | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 172.00 | 63 818.00 | 122 354.00 | 186 172.00 |
VI Groupe et associés | 50 141.00 | | 50 141.00 | 50 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 140.00 | | | 22 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 885.00 | | | 58 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 037.00 | 19 037.00 | | 19 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 834.00 | 39 834.00 | | 39 834.00 |
VW T.V.A. | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 033.00 | 166 538.00 | 172 495.00 | 339 033.00 |