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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 340.00 | | 220 340.00 | 220 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 227.00 | 88 182.00 | 70 045.00 | 158 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 439.00 | 34 024.00 | 25 414.00 | 59 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 020.00 | 122 206.00 | 315 814.00 | 438 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 013.00 | | 16 013.00 | 16 013.00 |
BT Marchandises | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 325.00 | | 10 325.00 | 10 325.00 |
BZ Autres créances | 16 119.00 | | 16 119.00 | 16 119.00 |
CF Disponibilités | 55 951.00 | | 55 951.00 | 55 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 582.00 | | 100 582.00 | 100 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 602.00 | 122 206.00 | 416 396.00 | 538 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 143 590.00 | 109 244.00 | | 143 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 956.00 | 34 345.00 | | 1 956.00 |
DL TOTAL (I) | 162 045.00 | 160 090.00 | | 162 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 354.00 | 186 262.00 | | 124 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 832.00 | 50 141.00 | | 45 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 587.00 | 36 490.00 | | 25 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 754.00 | 63 632.00 | | 57 754.00 |
EA Autres dettes | 824.00 | 2 508.00 | | 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 351.00 | 339 033.00 | | 254 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 396.00 | 499 122.00 | | 416 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 590.00 | | 1 330.00 | 444 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 900.00 | 438 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 900.00 | 217 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 340.00 | | | 220 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 235.00 | | 1 330.00 | 224 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 108.00 | 28 619.00 | 4 521.00 | 98 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 108.00 | 28 619.00 | 4 521.00 | 98 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 587.00 | 25 587.00 | | 25 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 768.00 | 36 768.00 | | 36 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 295.00 | 18 295.00 | | 18 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
UX Autres créances clients | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
VB T. V. A. | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 352.00 | 32 258.00 | 90 094.00 | 122 352.00 |
VI Groupe et associés | 45 832.00 | 45 832.00 | | 45 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 595.00 | | | 63 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 847.00 | 26 847.00 | | 26 847.00 |
VW T.V.A. | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 351.00 | 164 257.00 | 90 094.00 | 254 351.00 |