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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 321 349.00 | | 321 349.00 | 321 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 349.00 | | 728 349.00 | 728 349.00 |
BZ Autres créances | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CF Disponibilités | 33 829.00 | | 33 829.00 | 33 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 338.00 | | 34 338.00 | 34 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 687.00 | | 762 687.00 | 762 687.00 |
CU Autres participations | 407 000.00 | | 407 000.00 | 407 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 406 000.00 | | | 406 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 431.00 | | | 13 431.00 |
DG Autres réserves | 254 293.00 | | | 254 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 663.00 | | | 87 663.00 |
DL TOTAL (I) | 761 387.00 | | | 761 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990.00 | | | 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310.00 | | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 687.00 | | | 762 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 499.00 | | | 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 300.00 | | | 89 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 663.00 | | | 87 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 858.00 | 509.00 | 321 349.00 | 321 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |