| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 800.00 | 310.00 | 55 490.00 | 55 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 321 349.00 | | 321 349.00 | 321 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 149.00 | 310.00 | 783 839.00 | 784 149.00 |
BZ Autres créances | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CF Disponibilités | 301 302.00 | | 301 302.00 | 301 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 314.00 | | 302 314.00 | 302 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 463.00 | 310.00 | 1 086 153.00 | 1 086 463.00 |
CU Autres participations | 407 000.00 | | 407 000.00 | 407 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 406 000.00 | | | 406 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 345.00 | | | 25 345.00 |
DG Autres réserves | 480 669.00 | | | 480 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 367.00 | | | 172 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 381.00 | | | 1 084 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990.00 | | | 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 782.00 | | | 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 153.00 | | | 1 086 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 446.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 367.00 | | | 172 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 310.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 310.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 321 349.00 | | 321 349.00 | 321 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 360.00 | 1 011.00 | 321 349.00 | 322 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |