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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 855.00 | 59 556.00 | 42 299.00 | 101 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 369.00 | 2 726.00 | 1 643.00 | 4 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 697.00 | 62 281.00 | 277 416.00 | 339 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 057.00 | | 8 057.00 | 8 057.00 |
BZ Autres créances | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
CF Disponibilités | 48 473.00 | | 48 473.00 | 48 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 392.00 | | 73 392.00 | 73 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 089.00 | 62 281.00 | 350 808.00 | 413 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 77 742.00 | | | 77 742.00 |
DH Report à nouveau | | 30 169.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 308.00 | 47 574.00 | | 39 308.00 |
DL TOTAL (I) | 128 050.00 | 88 742.00 | | 128 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 070.00 | 157 330.00 | | 113 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 361.00 | 84 232.00 | | 65 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 293.00 | 10 905.00 | | 14 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 874.00 | 34 388.00 | | 29 874.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 163.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 758.00 | 287 017.00 | | 222 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 808.00 | 375 759.00 | | 350 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 599.00 | 175 969.00 | | 152 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 394.00 | 14 887.00 | 3 000.00 | 50 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 395.00 | 14 887.00 | 3 000.00 | 50 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 293.00 | 14 293.00 | | 14 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 525.00 | 18 525.00 | | 18 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
UX Autres créances clients | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
VB T. V. A. | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 070.00 | 42 911.00 | 70 159.00 | 113 070.00 |
VI Groupe et associés | 65 361.00 | 65 361.00 | | 65 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 222.00 | | | 46 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 735.00 | 18 338.00 | 3 397.00 | 21 735.00 |
VW T.V.A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 758.00 | 152 599.00 | 70 159.00 | 222 758.00 |