| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 325.00 | 66 563.00 | 37 762.00 | 104 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 369.00 | 3 301.00 | 1 068.00 | 4 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 167.00 | 69 864.00 | 272 303.00 | 342 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
BZ Autres créances | 7 197.00 | | 7 197.00 | 7 197.00 |
CF Disponibilités | 41 670.00 | | 41 670.00 | 41 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 035.00 | | 61 035.00 | 61 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 202.00 | 69 864.00 | 333 338.00 | 403 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 117 050.00 | 77 742.00 | | 117 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 517.00 | 39 308.00 | | 24 517.00 |
DL TOTAL (I) | 152 567.00 | 128 050.00 | | 152 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 822.00 | 113 070.00 | | 95 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 110.00 | 65 361.00 | | 44 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 525.00 | 14 293.00 | | 10 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 314.00 | 29 874.00 | | 30 314.00 |
EA Autres dettes | | 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 180 771.00 | 222 758.00 | | 180 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 338.00 | 350 808.00 | | 333 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 643.00 | 152 599.00 | | 128 643.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 110.00 | | | 44 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 697.00 | 4 170.00 | 1 700.00 | 339 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 697.00 | 4 170.00 | 1 700.00 | 109 697.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 191.00 | 17 191.00 | | 17 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
UX Autres créances clients | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VB T. V. A. | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 822.00 | 43 695.00 | 52 128.00 | 95 822.00 |
VI Groupe et associés | 44 110.00 | 44 110.00 | | 44 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 453.00 | | | 21 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 839.00 | 13 442.00 | 3 397.00 | 16 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 771.00 | 128 643.00 | 52 128.00 | 180 771.00 |