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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 798.00 | 26 245.00 | 5 553.00 | 31 798.00 |
040 Immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 950.00 | 26 381.00 | 5 569.00 | 31 950.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 030.00 | | 32 030.00 | 32 030.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 365.00 | 1 591.00 | 38 774.00 | 40 365.00 |
072 Créances – Autres | 21 357.00 | | 21 357.00 | 21 357.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 998.00 | | 19 998.00 | 19 998.00 |
084 Disponibilités | 20 717.00 | | 20 717.00 | 20 717.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 644.00 | 1 591.00 | 134 053.00 | 135 644.00 |
110 Total général Actif | 167 595.00 | 27 972.00 | 139 622.00 | 167 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 398.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 494.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 188.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 167.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 569.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 772.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 128.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 622.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 164.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 921.00 | | | 27 921.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 135.00 | | | 135.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 151.00 | | | 151.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -151.00 | | | -151.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -151.00 | | | -151.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 415.00 | | | 28 415.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 006.00 | | | 35 006.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 591.00 | | | 1 591.00 |