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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 798.00 | 30 153.00 | 1 644.00 | 31 798.00 |
040 Immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 190.00 | 30 290.00 | 1 900.00 | 32 190.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 48 863.00 | | 48 863.00 | 48 863.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 754.00 | 3 182.00 | 78 571.00 | 81 754.00 |
072 Créances – Autres | 12 332.00 | | 12 332.00 | 12 332.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 998.00 | | 19 998.00 | 19 998.00 |
084 Disponibilités | 26 297.00 | | 26 297.00 | 26 297.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 397.00 | 3 182.00 | 187 215.00 | 190 397.00 |
110 Total général Actif | 222 588.00 | 33 472.00 | 189 115.00 | 222 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 844.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 161.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 655.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 053.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 093.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 891.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 313.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 460.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 115.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 240.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 950.00 | | | 31 950.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 240.00 | | | 240.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 151.00 | | | 151.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -151.00 | | | -151.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -151.00 | | | -151.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 591.00 | | | 1 591.00 |