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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 1 133.00 | 8 867.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 043.00 | | 31 043.00 | 31 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 043.00 | 1 133.00 | 179 909.00 | 181 043.00 |
BT Marchandises | 25 077.00 | | 25 077.00 | 25 077.00 |
BZ Autres créances | 11 421.00 | | 11 421.00 | 11 421.00 |
CF Disponibilités | 26 790.00 | | 26 790.00 | 26 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 399.00 | | 67 399.00 | 67 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 442.00 | 1 133.00 | 247 309.00 | 248 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 043.00 | | | 31 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 297.00 | | | -39 297.00 |
DL TOTAL (I) | -29 297.00 | | | -29 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 953.00 | | | 157 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 357.00 | | | 57 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 351.00 | | | 28 351.00 |
EA Autres dettes | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 605.00 | | | 276 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 309.00 | | | 247 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 578.00 | | | 150 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | | | 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 479 611.00 | | 479 611.00 | 479 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 611.00 | | 479 611.00 | 479 611.00 |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 351 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 133.00 | |
GE Autres charges | | | 3 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 676.00 | | | 479 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 973.00 | | | 518 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 297.00 | | | -39 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 181 043.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 31 043.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 133.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 133.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 357.00 | 57 357.00 | | 57 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 043.00 | 31 043.00 | | 31 043.00 |
VB T. V. A. | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 814.00 | 31 786.00 | 94 447.00 | 157 814.00 |
VI Groupe et associés | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 592.00 | | | 175 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 785.00 | | | 17 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 575.00 | 46 575.00 | | 46 575.00 |
VW T.V.A. | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 605.00 | 150 578.00 | 94 447.00 | 276 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
ST Autres comptes | 30 240.00 | | | 30 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 982.00 | | | 82 982.00 |
YT Sous‐traitance | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 953.00 | | | 67 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 320.00 | | | 50 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 369.00 | | | 122 369.00 |