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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 3 133.00 | 6 867.00 | 10 000.00 |
040 Immobilisations financières | 31 791.00 | | 31 791.00 | 31 791.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 791.00 | 3 133.00 | 178 658.00 | 181 791.00 |
060 Stock marchandises | 48 491.00 | | 48 491.00 | 48 491.00 |
072 Créances – Autres | 64 789.00 | | 64 789.00 | 64 789.00 |
084 Disponibilités | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 155.00 | | 119 155.00 | 119 155.00 |
110 Total général Actif | 300 946.00 | 3 133.00 | 297 813.00 | 300 946.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 002.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 170 046.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 406.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 745.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 363.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | -1 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 310 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 813.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 748.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 98 388.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 865 292.00 | 479 611.00 | | 865 292.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 65.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 865 298.00 | 479 676.00 | | 865 298.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 589 249.00 | 351 130.00 | | 589 249.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23 414.00 | -25 077.00 | | -23 414.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 124.00 | | |
242 Autres charges externes. | 197 180.00 | 122 369.00 | | 197 180.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 716.00 | 1 998.00 | | 2 716.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 027.00 | 51 701.00 | | 59 027.00 |
252 Charges sociales | 13 543.00 | 10 883.00 | | 13 543.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 000.00 | 1 133.00 | | 2 000.00 |
262 Autres charges | 5 784.00 | 3 072.00 | | 5 784.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 846 085.00 | 517 332.00 | | 846 085.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 213.00 | -37 656.00 | | 19 213.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
294 Charges financières | 2 741.00 | 1 641.00 | | 2 741.00 |
300 Charges exceptionnelles | 178.00 | | | 178.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 295.00 | -39 297.00 | | 16 295.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 748.00 | | | 748.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 043.00 | | | 181 043.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 748.00 | | | 748.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 130 746.00 | | | 130 746.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 156 070.00 | | | 156 070.00 |