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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 64 784.00 | 4 354.00 | 60 429.00 | 64 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 250.00 | | 27 250.00 | 27 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 504 034.00 | 4 354.00 | 2 499 679.00 | 2 504 034.00 |
CF Disponibilités | 7 955.00 | | 7 955.00 | 7 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 519.00 | | 20 519.00 | 20 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 474.00 | | 28 474.00 | 28 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 532 509.00 | 4 354.00 | 2 528 154.00 | 2 532 509.00 |
CU Autres participations | 2 412 000.00 | | 2 412 000.00 | 2 412 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 724 000.00 | | | 724 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 480.00 | | | -15 480.00 |
DL TOTAL (I) | 708 519.00 | | | 708 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 583 000.00 | | | 1 583 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 635.00 | | | 236 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 819 635.00 | | | 1 819 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 528 154.00 | | | 2 528 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 117.00 | | | 381 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 480.00 | | | 15 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 480.00 | | | -15 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 504 035.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 64 785.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 439 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 504 035.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 64 785.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 439 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 355.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 355.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 635.00 | 236 635.00 | | 236 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 250.00 | | 27 250.00 | 27 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 583 000.00 | 144 482.00 | 944 784.00 | 1 583 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 583 000.00 | | | 1 583 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 519.00 | 20 519.00 | | 20 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 769.00 | 20 519.00 | 27 250.00 | 47 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 819 635.00 | 381 117.00 | 944 784.00 | 1 819 635.00 |