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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 64 785.00 | 30 269.00 | 34 516.00 | 64 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 250.00 | | 27 250.00 | 27 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 504 035.00 | 30 269.00 | 2 473 766.00 | 2 504 035.00 |
BZ Autres créances | 86 157.00 | | 86 157.00 | 86 157.00 |
CF Disponibilités | 133 476.00 | | 133 476.00 | 133 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 657.00 | | 14 657.00 | 14 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 289.00 | | 234 289.00 | 234 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 738 324.00 | 30 269.00 | 2 708 055.00 | 2 738 324.00 |
CU Autres participations | 2 412 000.00 | | 2 412 000.00 | 2 412 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 724 000.00 | | | 724 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
DG Autres réserves | 200 432.00 | | | 200 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 266.00 | | | 285 266.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 247.00 | | | 1 220 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 265 536.00 | | | 1 265 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 782.00 | | | 204 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 490.00 | | | 17 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 487 808.00 | | | 1 487 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 708 055.00 | | | 2 708 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 477.00 | | | 273 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 327 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 288 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 046.00 | | | -15 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 228.00 | | | 327 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 962.00 | | | 41 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 266.00 | | | 285 266.00 |