| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 008.00 | 17 989.00 | 2 019.00 | 20 008.00 |
AH Fonds commercial | 10 943.00 | | 10 943.00 | 10 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 299.00 | 238 756.00 | 97 543.00 | 336 299.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 429.00 | | 13 429.00 | 13 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 139.00 | 256 745.00 | 125 394.00 | 382 139.00 |
BP En cours de production de services | 35 779.00 | | 35 779.00 | 35 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 130.00 | 35 823.00 | 364 307.00 | 400 130.00 |
BZ Autres créances | 30 420.00 | | 30 420.00 | 30 420.00 |
CF Disponibilités | 665 439.00 | | 665 439.00 | 665 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 336.00 | | 18 336.00 | 18 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 104.00 | 35 823.00 | 1 114 281.00 | 1 150 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 243.00 | 292 568.00 | 1 239 675.00 | 1 532 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 234 199.00 | 169 147.00 | | 234 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 239.00 | 265 052.00 | | 215 239.00 |
DL TOTAL (I) | 559 437.00 | 544 199.00 | | 559 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 177.00 | 16 437.00 | | 56 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 96 279.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 815.00 | 23 071.00 | | 66 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 174.00 | 203 439.00 | | 194 174.00 |
EA Autres dettes | 20 462.00 | 41 893.00 | | 20 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 342 611.00 | 325 519.00 | | 342 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 238.00 | 706 638.00 | | 680 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 675.00 | 1 250 836.00 | | 1 239 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 521.00 | 694 163.00 | | 642 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 717 467.00 | | 1 717 467.00 | 1 717 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 717 467.00 | | 1 717 467.00 | 1 717 467.00 |
FM Production stockée | | | 7 776.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 739 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 477.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 441 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 654.00 | 8 376.00 | | 13 654.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 407.00 | | | 20 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37.00 | 609.00 | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 609.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | 391.00 | | -37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 751.00 | 114 906.00 | | 82 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 740 695.00 | 1 599 494.00 | | 1 740 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 525 456.00 | 1 334 442.00 | | 1 525 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 239.00 | 265 052.00 | | 215 239.00 |