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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 628.00 | 17 628.00 | | 17 628.00 |
AH Fonds commercial | 10 943.00 | | 10 943.00 | 10 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 022.00 | 307 256.00 | 39 766.00 | 347 022.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BF Prêts | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 428.00 | | 13 428.00 | 13 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 082.00 | 324 884.00 | 73 198.00 | 398 082.00 |
BP En cours de production de services | 50 940.00 | | 50 940.00 | 50 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 859.00 | 37 056.00 | 440 802.00 | 477 859.00 |
BZ Autres créances | 13 068.00 | | 13 068.00 | 13 068.00 |
CF Disponibilités | 842 126.00 | | 842 126.00 | 842 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 804.00 | | 14 804.00 | 14 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 798.00 | 37 056.00 | 1 361 742.00 | 1 398 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 881.00 | 361 940.00 | 1 434 940.00 | 1 796 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 249 805.00 | 249 437.00 | | 249 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 445.00 | 220 368.00 | | 300 445.00 |
DL TOTAL (I) | 660 251.00 | 579 805.00 | | 660 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 139.00 | 37 771.00 | | 19 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 54.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 976.00 | 32 645.00 | | 42 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 706.00 | 245 735.00 | | 294 706.00 |
EA Autres dettes | 32 770.00 | 20 019.00 | | 32 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 385 052.00 | 350 361.00 | | 385 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 689.00 | 686 588.00 | | 774 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 940.00 | 1 266 394.00 | | 1 434 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 345.00 | 667 464.00 | | 774 345.00 |