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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 128 820.00 | 115 807.00 | 13 013.00 | 128 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 783.00 | 414 142.00 | 16 641.00 | 430 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 094.00 | 25 027.00 | 1 067.00 | 26 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 441.00 | 562 476.00 | 45 966.00 | 608 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
BN En cours de production de biens | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 110.00 | 16 200.00 | 25 910.00 | 42 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 103.00 | | 46 103.00 | 46 103.00 |
BZ Autres créances | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 990.00 | | 142 990.00 | 142 990.00 |
CF Disponibilités | 471 707.00 | | 471 707.00 | 471 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 756.00 | 16 200.00 | 720 556.00 | 736 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 197.00 | 578 676.00 | 766 521.00 | 1 345 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 249 079.00 | 286 918.00 | | 249 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 342.00 | 162 161.00 | | 290 342.00 |
DL TOTAL (I) | 550 421.00 | 460 080.00 | | 550 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 335.00 | 22 077.00 | | 145 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 616.00 | 24 179.00 | | 15 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 149.00 | 61 631.00 | | 55 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 100.00 | 107 886.00 | | 216 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 521.00 | 567 966.00 | | 766 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 100.00 | 107 886.00 | | 216 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 012.00 | | 633.00 | 624 012.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 203.00 | 608 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 203.00 | 585 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 745.00 | | | 22 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 267.00 | | 633.00 | 601 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 668.00 | 18 011.00 | 16 203.00 | 560 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 168.00 | 18 011.00 | 16 203.00 | 553 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 616.00 | 15 616.00 | | 15 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 335.00 | 145 335.00 | | 145 335.00 |
UX Autres créances clients | 46 103.00 | 46 103.00 | | 46 103.00 |
VP Divers | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 149.00 | 55 149.00 | | 55 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 060.00 | 48 060.00 | | 48 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 100.00 | 216 100.00 | | 216 100.00 |