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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 128 820.00 | 117 400.00 | 11 419.00 | 128 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 341.00 | 429 343.00 | 1 998.00 | 431 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 374.00 | 24 268.00 | 1 106.00 | 25 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 281.00 | 578 512.00 | 29 768.00 | 608 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
BN En cours de production de biens | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 670.00 | | 31 670.00 | 31 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 922.00 | | 56 922.00 | 56 922.00 |
BZ Autres créances | 44 256.00 | | 44 256.00 | 44 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 990.00 | | 142 990.00 | 142 990.00 |
CF Disponibilités | 529 797.00 | | 529 797.00 | 529 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 371.00 | | 822 371.00 | 822 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 652.00 | 578 512.00 | 852 139.00 | 1 430 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 339 421.00 | | | 339 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 842.00 | | | 188 842.00 |
DL TOTAL (I) | 539 263.00 | | | 539 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 027.00 | | | 291 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 906.00 | | | 15 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 876.00 | | | 312 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 139.00 | | | 852 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 876.00 | | | 312 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 441.00 | | 1 309.00 | 608 441.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 469.00 | 608 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 469.00 | 585 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 745.00 | | | 22 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 696.00 | | 1 309.00 | 585 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 476.00 | 17 506.00 | 1 469.00 | 562 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 976.00 | 17 506.00 | 1 469.00 | 554 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 906.00 | 15 906.00 | | 15 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
UX Autres créances clients | 56 922.00 | 56 922.00 | | 56 922.00 |
VI Groupe et associés | 291 027.00 | 291 027.00 | | 291 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 256.00 | 44 256.00 | | 44 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 293.00 | 101 293.00 | | 101 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 876.00 | 312 876.00 | | 312 876.00 |