| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 762.00 | 38 383.00 | 52 379.00 | 90 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 205.00 | 46 501.00 | 60 704.00 | 107 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129 411.00 | | 129 411.00 | 129 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 944.00 | | 44 944.00 | 44 944.00 |
BZ Autres créances | 243 655.00 | | 243 655.00 | 243 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 125.00 | | 46 125.00 | 46 125.00 |
CF Disponibilités | 643 252.00 | | 643 252.00 | 643 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 107 387.00 | | 1 107 387.00 | 1 107 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 592.00 | 46 501.00 | 1 168 091.00 | 1 214 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 376 000.00 | 376 000.00 | | 376 000.00 |
DH Report à nouveau | -183 263.00 | -139 655.00 | | -183 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 055.00 | -43 608.00 | | 232 055.00 |
DL TOTAL (I) | 433 177.00 | 201 122.00 | | 433 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 916.00 | 95 838.00 | | 15 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 294.00 | 151 483.00 | | 160 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 019.00 | 79 314.00 | | 343 019.00 |
EA Autres dettes | | 34 968.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 684.00 | | | 215 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 914.00 | 326 634.00 | | 734 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 091.00 | 527 756.00 | | 1 168 091.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 916.00 | | | 15 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 025 132.00 | | 1 025 132.00 | 1 025 132.00 |
FG Production vendue services | 218 182.00 | | 218 182.00 | 218 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 243 314.00 | | 1 243 314.00 | 1 243 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 603 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 622.00 | |
GE Autres charges | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 314.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 202.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 017.00 | 2 844.00 | | 1 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 217.00 | 2 844.00 | | 17 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 555.00 | 961.00 | | 10 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 951.00 | | | 10 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 507.00 | 961.00 | | 21 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 290.00 | 1 883.00 | | -4 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 857.00 | | | 45 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 824.00 | 220 760.00 | | 1 259 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 769.00 | 264 368.00 | | 1 027 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 055.00 | -43 608.00 | | 232 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 430.00 | | 50 275.00 | 98 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 500.00 | 107 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 500.00 | 90 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 741.00 | | | 15 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 987.00 | | 50 275.00 | 81 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702.00 | | | 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 428.00 | 10 622.00 | 30 549.00 | 66 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 309.00 | 10 622.00 | 30 549.00 | 58 309.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 483.00 | 151 483.00 | | 151 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 864.00 | 54 864.00 | | 54 864.00 |
UX Autres créances clients | 159 944.00 | 159 944.00 | | 159 944.00 |
VB T. V. A. | 57 041.00 | 57 041.00 | | 57 041.00 |
VI Groupe et associés | 95 838.00 | 95 838.00 | | 95 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VP Divers | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 168.00 | 17 168.00 | | 17 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 512.00 | 240 512.00 | | 240 512.00 |
VW T.V.A. | 15 288.00 | 15 288.00 | | 15 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 634.00 | 326 634.00 | | 326 634.00 |