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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 762.00 | 50 065.00 | 40 697.00 | 90 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 205.00 | 58 184.00 | 49 021.00 | 107 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 117 944.00 | | 117 944.00 | 117 944.00 |
BZ Autres créances | 132 879.00 | | 132 879.00 | 132 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 125.00 | | 46 125.00 | 46 125.00 |
CF Disponibilités | 512 382.00 | | 512 382.00 | 512 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 804.00 | | 809 804.00 | 809 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 009.00 | 58 184.00 | 858 825.00 | 917 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 376 000.00 | 376 000.00 | | 376 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 792.00 | -183 263.00 | | 48 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 860.00 | 232 055.00 | | 175 860.00 |
DL TOTAL (I) | 609 037.00 | 433 177.00 | | 609 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 288.00 | 15 916.00 | | 2 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 382.00 | 160 294.00 | | 119 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 786.00 | 343 019.00 | | 114 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 215 684.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 249 788.00 | 734 914.00 | | 249 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 825.00 | 1 168 091.00 | | 858 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 410 529.00 | | 410 529.00 | 410 529.00 |
FG Production vendue services | 368 491.00 | 50 000.00 | 418 491.00 | 368 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 020.00 | 50 000.00 | 829 020.00 | 779 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 683.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 283.00 | 1 017.00 | | 2 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 283.00 | 17 217.00 | | 2 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 331.00 | 10 555.00 | | 1 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 951.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 331.00 | 21 507.00 | | 1 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 953.00 | -4 290.00 | | 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 226.00 | 45 857.00 | | 64 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 643.00 | 1 259 824.00 | | 834 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 783.00 | 1 027 769.00 | | 658 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 860.00 | 232 055.00 | | 175 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 205.00 | 1.00 | | 107 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 702.00 | | | 702.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 107 205.00 | | | 107 205.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 741.00 | | | 15 741.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 762.00 | | | 90 762.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 741.00 | | | 15 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 762.00 | | | 90 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702.00 | | | 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 501.00 | 11 683.00 | | 46 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 383.00 | 11 683.00 | | 38 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 382.00 | 119 382.00 | | 119 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 226.00 | 64 226.00 | | 64 226.00 |
UX Autres créances clients | 117 944.00 | 117 944.00 | | 117 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 077.00 | 39 077.00 | | 39 077.00 |
VB T. V. A. | 93 378.00 | 93 378.00 | | 93 378.00 |
VI Groupe et associés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 297.00 | 251 297.00 | | 251 297.00 |
VW T.V.A. | 47 694.00 | 47 694.00 | | 47 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 456.00 | 236 456.00 | | 236 456.00 |