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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 252 878.00 | 51 579.00 | 201 299.00 | 252 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 568.00 | 14 495.00 | 8 072.00 | 22 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 480.00 | 18 699.00 | 5 782.00 | 24 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 930.00 | 84 905.00 | 325 024.00 | 409 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 195.00 | | 15 195.00 | 15 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
BZ Autres créances | 41 224.00 | | 41 224.00 | 41 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CF Disponibilités | 42 134.00 | | 42 134.00 | 42 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 926.00 | | 7 926.00 | 7 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 423.00 | | 109 423.00 | 109 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 352.00 | 84 905.00 | 434 447.00 | 519 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
DG Autres réserves | 149 403.00 | 149 403.00 | | 149 403.00 |
DH Report à nouveau | -153 233.00 | -123 907.00 | | -153 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 041.00 | -29 326.00 | | 9 041.00 |
DL TOTAL (I) | 56 801.00 | 47 760.00 | | 56 801.00 |
DP Provisions pour risques | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 616.00 | 200 594.00 | | 156 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 998.00 | 44 065.00 | | 19 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 922.00 | 70 787.00 | | 76 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 755.00 | 148 883.00 | | 116 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 291.00 | 464 330.00 | | 370 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 447.00 | 519 445.00 | | 434 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 633.00 | 307 714.00 | | 251 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 358.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 148.00 | | 15 512.00 | 456 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 730.00 | 409 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 730.00 | 299 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 847.00 | | | 106 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 644.00 | | 13 012.00 | 348 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 657.00 | | 2 500.00 | 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 515.00 | 24 892.00 | 44 502.00 | 104 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133.00 | | | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 383.00 | 24 892.00 | 44 502.00 | 104 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 922.00 | 76 922.00 | | 76 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 755.00 | 116 755.00 | | 116 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 998.00 | 19 998.00 | | 19 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
UX Autres créances clients | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 616.00 | 37 958.00 | 118 658.00 | 156 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 224.00 | 41 224.00 | | 41 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 041.00 | 51 884.00 | 3 157.00 | 55 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 291.00 | 251 633.00 | 118 658.00 | 370 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |