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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 275 510.00 | 45 900.00 | 229 610.00 | 275 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 355.00 | 22 002.00 | 5 352.00 | 27 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 779.00 | 36 481.00 | 9 298.00 | 45 779.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 148.00 | 104 515.00 | 351 632.00 | 456 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 805.00 | | 10 805.00 | 10 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
BZ Autres créances | 56 174.00 | | 56 174.00 | 56 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CF Disponibilités | 86 739.00 | | 86 739.00 | 86 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 645.00 | | 9 645.00 | 9 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 813.00 | | 167 813.00 | 167 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 961.00 | 104 515.00 | 519 445.00 | 623 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
DG Autres réserves | 149 403.00 | 149 403.00 | | 149 403.00 |
DH Report à nouveau | -123 907.00 | -36 519.00 | | -123 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 326.00 | -87 388.00 | | -29 326.00 |
DL TOTAL (I) | 47 760.00 | 77 086.00 | | 47 760.00 |
DP Provisions pour risques | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 594.00 | 53 512.00 | | 200 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 065.00 | 102.00 | | 44 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 787.00 | 50 771.00 | | 70 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 883.00 | 91 151.00 | | 148 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 330.00 | 195 536.00 | | 464 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 445.00 | 279 978.00 | | 519 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 714.00 | 169 658.00 | | 307 714.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 065.00 | | | 44 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 576.00 | | 298 477.00 | 448 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290 904.00 | 456 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 500.00 | 106 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 285 204.00 | 348 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 347.00 | | | 112 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 371.00 | | 298 477.00 | 335 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 857.00 | | | 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 575.00 | 94 897.00 | 229 956.00 | 239 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133.00 | | | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 443.00 | 94 897.00 | 229 956.00 | 239 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 787.00 | 70 787.00 | | 70 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
UX Autres créances clients | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 236.00 | 43 621.00 | 130 916.00 | 200 236.00 |
VI Groupe et associés | 44 065.00 | 44 065.00 | | 44 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 634.00 | | | 73 634.00 |
VP Divers | 56 174.00 | 56 174.00 | | 56 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 883.00 | 148 883.00 | | 148 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 717.00 | 70 060.00 | 657.00 | 70 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 330.00 | 307 714.00 | 130 916.00 | 464 330.00 |