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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
AH Fonds commercial | 17 855.00 | | 17 855.00 | 17 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 082.00 | 13 625.00 | 457.00 | 14 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 172.00 | 21 860.00 | 18 312.00 | 40 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 762.00 | | 7 762.00 | 7 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 537.00 | 1 804.00 | 17 733.00 | 19 537.00 |
BZ Autres créances | 7 163.00 | | 7 163.00 | 7 163.00 |
CF Disponibilités | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 304.00 | | 13 304.00 | 13 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 102.00 | 1 804.00 | 48 298.00 | 50 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 274.00 | 23 664.00 | 66 609.00 | 90 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 060.00 | 38 060.00 | | 38 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
DH Report à nouveau | 26 878.00 | 32 829.00 | | 26 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 591.00 | -5 951.00 | | -20 591.00 |
DL TOTAL (I) | 48 154.00 | 68 744.00 | | 48 154.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 445.00 | 2 667.00 | | 2 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 007.00 | 34 715.00 | | 7 007.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 628.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 456.00 | 38 010.00 | | 9 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 609.00 | 115 754.00 | | 66 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 215.00 | | 64 215.00 | 64 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 215.00 | | 64 215.00 | 64 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 216.00 | 173 951.00 | | 64 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 807.00 | 179 902.00 | | 84 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 591.00 | -5 951.00 | | -20 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 299.00 | | | 47 299.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 127.00 | 40 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 127.00 | 14 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 090.00 | | | 26 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 209.00 | | | 21 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 740.00 | 248.00 | 7 127.00 | 28 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 504.00 | 248.00 | 7 127.00 | 20 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 804.00 | | | 10 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VB T. V. A. | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 304.00 | 13 304.00 | | 13 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 003.00 | 40 003.00 | | 40 003.00 |
VW T.V.A. | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |