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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
AH Fonds commercial | 17 855.00 | | 17 855.00 | 17 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 351.00 | 22 317.00 | 18 034.00 | 40 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 397.00 | | 50 397.00 | 50 397.00 |
BZ Autres créances | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 486.00 | | 66 486.00 | 66 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 838.00 | 22 317.00 | 84 520.00 | 106 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 060.00 | 38 060.00 | | 38 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
DH Report à nouveau | 735.00 | 6 288.00 | | 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 958.00 | -5 553.00 | | 5 958.00 |
DL TOTAL (I) | 48 559.00 | 42 601.00 | | 48 559.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 984.00 | 827.00 | | 8 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 945.00 | 1 676.00 | | 12 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 275.00 | 7 322.00 | | 12 275.00 |
EA Autres dettes | 1 757.00 | 181.00 | | 1 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 962.00 | 10 006.00 | | 35 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 520.00 | 61 607.00 | | 84 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 531.00 | | 111 531.00 | 111 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 531.00 | | 111 531.00 | 111 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209.00 | |
GE Autres charges | | | 2 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 986.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 838.00 | 82 740.00 | | 128 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 880.00 | 88 293.00 | | 122 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 958.00 | -5 553.00 | | 5 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 351.00 | | | 40 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 090.00 | | | 26 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 082.00 | | | 14 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179.00 | | | 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 108.00 | 209.00 | | 22 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 873.00 | 209.00 | | 13 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 804.00 | | 10 804.00 | 10 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 804.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 945.00 | 12 945.00 | | 12 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
UX Autres créances clients | 50 397.00 | 50 397.00 | | 50 397.00 |
VB T. V. A. | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 666.00 | 64 487.00 | 179.00 | 64 666.00 |
VW T.V.A. | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 962.00 | 35 962.00 | | 35 962.00 |